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相場は心理学である

〇はじめに

 

私が投資を始めて最初はチャートなど勉強しました。

 

しかし取引をしてる内に

 

「新興銘柄にチャートは当てはまらないよ。」

 

っていう人を度々見かけるようになりました。

 

私は単純なので、え?そうなの?まじで?と信じてしまいました。

 

じゃ、チャート投資法って何なの?意味あるの?

 

そして色々考えてみました。

 

チャートは取引された結果を示すもので過去のものである。

ではなぜそういう結果になった?

 

買ってるのは?売ってるのは

 

あっそうか!

買ってるのも売ってるのも、画面の向こうにいる誰かなんだ。

 

誰かの意思で動いてるんだ!

 

相場は心理学を学べば楽勝だろ!!

 

と思って早速心理学の本を購入し読むことに。

 

ふむふむなるほど、

 

人を遊びに誘うときはオープンクエスチョンではなく、クローズドクエスチョンを使え。

 

△日空いてる?(オープンクエスチョン

 

○○するけど、△日空いてる?(クローズドクエスチョン

 

オープンクエスチョンではその日何をするか分からず、相手がOKするのも断るにも答えにくく心理的負担がかかる。

 

クローズドクエスチョンは、予定は空いてるが内容に興味ない場合なども断る

チャンスを与える為、答えやすく相手に心理的負担が少ない。

 

ほー!

確かに人をイライラさせる人は、オープンクエスチョンで予定聞いてくる人が多いわ!

 

会話の内容によってオープンとクローズを使い分けるわけね!

 

 

勉強になるわ~

 

 

 すぐ読むのを辞めましたw

 

さて、ここからが本題です。

 

 

〇心理を読むには

 

心理学の本を読むのは失敗しました。

 

ではどうしたら良いでしょうか? 

 

まず自分ならどう考える?

大口ならどう考える?

 

と、妄想していくのですがその為には色々情報収集する必要があります。

少しでも相手の状況を知る事で精度を上げていきます。

 

これから私が主に利用している方法を紹介していきます。

 

 

 

〇より多くの人が見ている支持線を見る

 

チャートは参考にしている人数が多いほど効果を発揮すると思います。

弱小個人が束になっても一人の大口に負ける場合も多々ありますが、その大口も個人の動きを読んで売買してるはずなのです。

 

たまに自分だけ見付けた秘密のチャートがあるとか得意げになってる人がいますね。

 

どんな数学的根拠があるのか知りませんが、そんなのどうでもいいんです。

 

ライブ会場で皆で手拍子を打つことありますよね?

手拍子を打つことで他の人の動きも想像できます。

なぜなら同じリズムで手拍子を打ってるんですから

 

そこで自分だけ違う手拍子を打ってる人がいても、それはただのノイズです。

大きな流れには逆らえません。

 

 

(上から順に5日線、25日線、50日線)

例えばこのチャートでは25日線で綺麗に反発しています。

 

25日線をローソク足が割ったところで上昇トレンドから下落トレンドに変わりました。

25日線を割ったところで一気にガッと落ちてるのは、

皆同じ所を見ており、25日反発ラインを割ったら売ると決めていた人が多いのでしょう。

 

その後この銘柄は長期に渡り下落トレンドになってしまいました。 

 

 

〇価格帯別出来高を見る

 

そして次は価格帯別出来高。

これは少しコツや経験が必要になってきます。

(選択する範囲によって出来高が変わってくるからです)

左の横棒が価格帯別出来高です。

この相場で1500円付近で大きな出来高が生まれています。

 

ではこれを踏まえたうえで、その後のチャートを見てみましょう。

少しはみ出したりしてますが、おおよそ1500円付近で跳ね返されています。

 

ではなぜこうなったのでしょうか?

 

1500円付近で出来高が大きいという事は、そこで買って含み損を抱えてる人も多いという事です。

 

その人たちの含み損が含み益になったらどうしますか?

 

一時1200円まで落ちたやつが戻ってきた!

 

また含み損に戻るの怖いし、

微損、微益、±0だけど売っちゃえ!

 

って思いませんか?

 

よく「ヤレヤレ売り」と表現されます。

 

そしてそれを知ってる人が、売りで入ってきます。

そこを出来高の壁と言います。

 

この出来高の壁を超えると値動きが軽くなります。

 

上のチャートでは壁を超えたか?

 

と思われた買いが入ったようですが、5日線が超える事が出来ませんでしたね。

 

騙された人も多かったと思います。

 

逆も然りで、出来高の壁が下支えになるパターンもあります。

 

 

〇日別の売買高を見る

 

この画像の下が日別売買高です。

 

出来高は株価に先行するという相場格言があるのですが、

上のチャートより若干売買高の山が先行してるのが分かっていただけますでしょうか?

 

上げる前に買い集める為、売買高が上がります。

 

その後、頂上前にイナゴに売りつける為、売買高が頂点に達します。

 

上げる前に買い集めた大口はここで売り切っちゃったわけです。

 

それに気が付かない憐れなイナゴたちがさらに買い上げるのですが、

大口も玄人も手を出さないので買いが続かず下落します。

 

ほんとにこの後下落したの?

 

はい。特別に見せてさしあげましょう

 

悲しいことになっちゃいましたねw

 

ここで分かる事は、売買は誤魔化せないということです。

 

チャートはイナゴの誘導などによって上手くコントロール出来ますが、

中の人の行動・心理は売買高で読み取れるのです。

 

例えば、

右肩下がりの最悪のチャートで、急に売買高が増えた場合はこれから上がりますよ。

とも読み取れます。

 

たまに噴き上げる謎の仕手銘柄とかありますよね。

 

そういうやつが右肩下がりしてる場合、売買高をずっと見張って、

出来高が急に増えた時に買いに入ると仕手上げに乗る事が出来ます。

 

乗った場合もインフルエンサーの煽りなどに乗らず、

 

頭と尻尾はくれてやれ

 

の精神で適当な所で利確をおススメします。

 

基本的に急騰には急落が付き物です。

 

では仮想通貨での急騰チャートの心理を見てみましょう。

これはXEMが28円から74円まで上がった時のチャートです。

 

これは私の分析ですが、

プロたちの売り抜けと書いた所が出来高が高いですよね。

株などのプロはここで売り抜けてると思われます。

 

倍近くになったのでここで充分、上値追いは危険だと思ったのでしょう。

 

しかし、仮想通貨の恐ろしい所がココからなのです。

あまりに素人の流入が大きいため、危険地帯でゴリゴリ買いが入るのです。

見て分かると思いますが、価格の上昇に出来高が追い付いていません。

 

その為、下がり始めたらプロが売ったラインに下がるまで出来高が上がらず急落するのです

 

以前ブログで書きましたが、仮想通貨はここが天井と思った所から二回りも三回りも上がってる状況です。

 

 

出来高と価格の関係をもっと深く知りたい方は

逆ウォッチ曲線を勉強すると良いかもしれません

 

 

そして、急騰後に下がらないこのパターンを見てみましょう。

 

出来高が落ちてるのに下がらないって事は買いに入る人が少ないのに売りたい人も少ないって事ですね。

 

プロは下がるのを待ってるわけです。

 

しかし下がらない。

 

プロが諦めこの高値で買うしかないと思った所でジワジワ買いが入りまた上に跳ね上がります。

 

急騰後に下がらず横横パターンは結構ねらい目かもしれません。

 

 

〇VWAP

これはデイトレをする方用です。

VWAPとは売買高加重平均価格の事です。

 

よく分からないですよねw

 

深く考えずに、

 

その日に皆が買った価格の平均値くらいに考えてみましょう。

 

これは心理が分かりやすいですよね。

 

皆が買ってるラインより上なら強気で上昇トレンドになりやすいですし、

下回っていれば弱気なので下げトレントになりやすいです。

 

そのVWAPラインで反発することが多いです。

 

 

〇イベントに合わせた心理

イベントドリブン投資法

をご覧くださいませ。

 

 

〇あとがき

ここまで読んでいかがでしたでしょうか?

結局ただのチャートの説明やんけ!

 

と思った方かもいらっしゃるかもしれないですね。

 

しかし私はそのチャートをただの線として見るのか、裏の心理を見るかによって勝率に大きな違いが出てくると思います。

 

今は自動売買やAIが取引をしたりしてます。

それでも自動売買を作った人の意思、AIの意思が見えてくると思います。

 

今日書いた内容は賛否両論あると思います。

心理なんて皆違うのですから当然ですよね。

 

そして私はICOや新規上場ものには手を出しません。

心理が読みづらいからです。

ほぼ確実に勝てる所で勝負するのが重要だと思います。

 

私のブログを鵜呑みにせず、是非ご自分で色々考えてみてください。 

 

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました(*'▽')

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