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イベントドリブン投資法

本日はイベントドリブン投資法

についてお話したいと思います。

(これから話すことは個人の見解であり、

損害等一切保証いたしません)

 

聞いたことないっ

て人も多いかと思いますが、

実は名前を知らなくても

ほとんどの方は経験済みだと思います。

 

 

イベントドリブンとは

投資戦略の一つで、

企業の合併、買収、業績の大幅修正、規制改正等の業績への影響

といった企業価値に影響を与えるような出来事(イベント)

が正確に市場価格に反映されるまでにタイムラグが存在することで発生する

株価の歪み(ミスプライス)を投資機会とし、

歪みが解消される過程での収益獲得を狙うとする投資方法のこと。

https://www.glossary.jp/sec/strategy/event-driven.php

(証券用語集から引用)

 

例1)株主優待に合わせたトレード

 

カッパ・クリエイト株式会社(7421)「かっぱ寿司」

は権利確定日に100株持ってると

3,000円分の優待カードが貰えます。(2017年度実績)

カッパ・クリエイトの

権利確定日は3月末日、9月末日

 

という事はその優待が欲しい勢が

3月頭辺りから少しづつ買い始め、

9月末日に優待を貰う権利だけ手に入れて売り抜けます。

 

ここで何が起こるかと言うと、

9月末日まで株価が上がっていき

10月には株価が下がるという事ですね。

 

そこで今度はその値動きを知った人が何をするのでしょう?

 

分かりますか?この地獄。

 

3,000円の優待を

ワクワクしながら狙ってた

初心者さんが権利を確定する前に、

プロは売り抜けるのです。

なぜなら優待の3,000円より

売却益の方が利益が出せるからです。

 

優待をタダ取りしようとして優待以上に株で損する

なんてことは日常茶飯事です。

 

ちなみにこの下落の前日に

取締役が二人になりますよっていうIRは出てますが、

本来こんな下落を起こすような内容では無いと思います。

キッカケにされただけですね。

 

 

 

 

例2)〇月から新ゲーム配信しますよ!

 

(これはゲームセクターでよくあるんですが、

日程がハッキリしてないパターン。)

 

群衆)  何が出るの?

 

調査マン)  標章登録に○○アニメの名前が入ってたぞ!

 

群衆)まじか!?

   スゲーじゃんやべえええええええ!

 

調査マン)以前あのアニメのゲームでこれだけ売上いったから、

    このゲームだと月商〇億だぞ!

    しかも、時価総額〇〇億しかない安すぎ!

    時価総額〇〇〇億は通過点だね。

 

群衆)まじか!?

   スゲーじゃんやべえええええええ!

 

瞬く間に調査マンの書き込み 

RT 100 イイネ 250

 

チャートなび 投資家の間で話題に

 

 

配信日良く分かんないし

X月まで凄まじく上がる株価。

 

そしていよいよ配信日&採用アニメ発表!

 

増えた群衆(養分いなご)により

さらに急騰する株価!!!

 

 

・・・・・ん?あれ?下がってきたぞ?

 

数分の凄まじい急騰の後、

なぜか発表前の株価まで下落。

 

 

 

・・・・・ん?

 

・・・・・発表前どころじゃねぇえええええええええ

S安見えてきてるやんけえええええ

 

発表直後に売り抜けた

ホクホクの調査マンプロトレーダー

素知らぬ顔で次の銘柄へ。

 

場合によってはその銘柄を買ってる人に

暴言まで吐いて次の銘柄に行く方もいますw

 

 

煽りに期待してしまった群衆は

この時どんな心境なのだろうか。

聞いてみよう。

 

招金)株価下がってるけど手放したの?

 

群衆)俺は短期の株価なんか気にしてないし、

   含み損になったけど大丈夫。

   長期で考えてるから(キリッ

 

招金)幸せそうで良かった

  (手震えてるけど大丈夫?w)

 

 

 

急騰後、だいたい半値程度で落ち着く事が多いです。

それは群衆(ほんとは短期のつもりだったのに)が

長期で見てるからマン

ジョブチェンジした人たちが売らない

からだと思われます。

 

 

 

(問)なぜ待ちに待った配信日や

 採用アニメが発表されたのに急落したのか?

 

もう先に採用アニメもバレてましたし、

売上や期待で買われてしまっているので

短期的にそれ以上の上値余地はないと思われるため。

(所謂、織り込み済み)

 

この発表の時に愚かな群衆

新たなサプライズも求めてしまってるのです。

 

 

(問)ゲームが実際配信されればグイグイ株価上がるのでは?

おそらく同じことが起きます。

業績寄与されるまでタイムラグがあるからです。

(一般的な仕事の場合は決算まで売上予測を立てるのは難しいので、

よっぽどの発明などでない限りダラダラと下げることが多く。

ゲームセクターの場合は

ダウンロードランキング、売り上げランキング

も見る事が出来るのでその結果により様々な動きをします)

 

 

 

なんとなく分かっていただけたでしょうか?

 

仮想通貨でも同様ですね。

イベントに合わせた急騰

そして急落があります。

 

イベントドリブン取引はハッキリ言って

他の取引に比べるとかなり楽です。

 

しかし、初心者はだいたい損してます。

 

期待しすぎるからだと思います。

 

個人的な意見ですが、

 

・イベントで取りたい場合は

 ある程度の利益で数日前に逃げる

 

・イベント日を持ち越さない

 

という方法が着実に利益を伸ばす方法

なのではないかと思います。

 

 

各々期待値と確率を考えて上手く判断していただきたいです。

 

最初に書かせていただきましたが、

個人の見解であり、損害等一切保証いたしません。

誹謗中傷もやめてください。

 

お礼は受け付けます

 

最後まで読んでいただきありがとうございました(*'▽')

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